有価証券報告書-第57期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 461,681 | 302,478 |
| 減価償却費 | 93,623 | 90,816 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,125 | △1,808 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | △2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,537 | 11,375 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,794 | △10,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,150 | △34,034 |
| 受取弁済金 | △20,962 | △7,554 |
| 為替差損益(△は益) | 10,966 | △8,167 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △33,320 | - |
| 有形固定資産除却損 | 678 | 380 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △205,195 | 37,578 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,090 | △1,532 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 110,843 | △52,888 |
| その他 | 55,440 | △48,533 |
| 小計 | 468,152 | 275,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,456 | 32,774 |
| 弁済金の受取額 | 20,962 | 7,554 |
| 法人税等の支払額 | △82,838 | △140,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,732 | 175,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △112,530 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,017 | △101,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,510 | △8,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △292,618 | △210,890 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 215,950 | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,141 | 32,073 |
| その他 | △28,357 | △28,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △250,942 | △217,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △25,765 | △36,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,765 | △36,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,746 | 3,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 159,278 | △74,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,480,775 | 3,640,053 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,640,053 | ※ 3,565,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
