有価証券報告書-第55期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 368,484 | 387,043 |
| 減価償却費 | 94,275 | 91,036 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,601 | 1,122 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,900 | 2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,640 | 8,833 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,575 | △7,265 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,044 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,626 | △27,909 |
| 受取弁済金 | △36,659 | △19,929 |
| 為替差損益(△は益) | 10,329 | △8,132 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 5,653 | - |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △31,520 | △72,458 |
| 有形固定資産除却損 | 545 | 687 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △94,216 | 44,527 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,847 | △12,475 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,969 | 1,853 |
| その他 | △86,771 | 874 |
| 小計 | 200,137 | 389,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,756 | 28,357 |
| 弁済金の受取額 | 36,659 | 19,929 |
| 法人税等の支払額 | △43,993 | △93,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,560 | 344,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △800,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,814 | △57,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △208 |
| 有価証券の取得による支出 | △900,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 1,100,000 | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △244,641 | △620,506 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 219,138 | 427,088 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 264,649 | 3,879 |
| その他 | △8,241 | △28,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 305,109 | 1,025,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △144,179 |
| 配当金の支払額 | △19,656 | △27,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,656 | △171,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,329 | 8,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 502,683 | 1,206,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,771,301 | 2,273,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,273,985 | ※ 3,480,775 |
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