有価証券報告書-第61期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 327,471 | 252,191 |
| 減価償却費 | 155,770 | 143,607 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,439 | △7,715 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,600 | △3,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,550 | △242,289 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,334 | 6,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,215 | △44,711 |
| 為替差損益(△は益) | △26,019 | △24,574 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 11,570 | △35,436 |
| 受取弁済金 | △1,227 | △229 |
| 助成金収入 | △6,679 | △1,030 |
| 保険差益 | - | △41,641 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 5,271 | - |
| 有形固定資産除却損 | 313 | 341 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △74,906 | 71,117 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △22,390 | △3,958 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,617 | △15,662 |
| その他 | 34,514 | △55,170 |
| 小計 | 429,017 | △1,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,936 | 51,419 |
| 弁済金の受取額 | 1,227 | 229 |
| 助成金の受取額 | 6,679 | 1,030 |
| 法人税等の還付額 | 151 | - |
| 法人税等の支払額 | △63,113 | △162,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,897 | △111,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △103,800 | △210,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △291 | △5,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △423,808 | △152,603 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 418,220 | 155,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,930 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 190,185 |
| その他 | △7,335 | △4,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,084 | △27,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △64,480 |
| 配当金の支払額 | △36,552 | △44,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,552 | △108,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,019 | 24,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 380,280 | △222,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,017,237 | 4,397,517 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,397,517 | ※ 4,174,843 |
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