有価証券報告書-第59期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 228,194 | 178,915 |
| 減価償却費 | 115,589 | 161,580 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,009 | 4,505 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △300 | △900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,427 | 11,550 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,550 | 4,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37,426 | △26,861 |
| 受取弁済金 | △8,169 | △475 |
| 助成金収入 | - | △11,645 |
| 為替差損益(△は益) | 1,205 | 1,203 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 12,175 | 11,344 |
| 有形固定資産除却損 | 407 | 253 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 6,016 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 72,919 | △33,531 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,401 | 7,865 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △69,976 | 47,061 |
| その他 | 877 | 22,122 |
| 小計 | 335,883 | 377,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,178 | 30,536 |
| 弁済金の受取額 | 8,169 | 475 |
| 助成金の受取額 | - | 11,645 |
| 法人税等の支払額 | △83,402 | △71,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,830 | 348,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 111,010 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 295,708 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △136,947 | △244,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,607 | △13,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △202,346 | △530,996 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 239,381 | 383,925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,931 | 21,212 |
| その他 | △28,738 | △28,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 292,392 | △412,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △36,604 | △36,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,604 | △36,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,205 | △1,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 553,412 | △101,280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,565,104 | 4,118,517 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,118,517 | ※ 4,017,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
