有価証券報告書-第60期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 178,915 | 327,471 |
| 減価償却費 | 161,580 | 155,770 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,505 | 3,439 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △900 | 6,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,550 | 11,550 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,066 | 2,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,861 | △36,215 |
| 受取弁済金 | △475 | △1,227 |
| 助成金収入 | △11,645 | △6,679 |
| 為替差損益(△は益) | 1,203 | △26,019 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 11,344 | 11,570 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 5,271 |
| 有形固定資産除却損 | 253 | 313 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,531 | △74,906 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,865 | △22,390 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47,061 | 37,617 |
| その他 | 22,122 | 34,514 |
| 小計 | 377,056 | 429,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,536 | 41,936 |
| 弁済金の受取額 | 475 | 1,227 |
| 助成金の受取額 | 11,645 | 6,679 |
| 法人税等の還付額 | - | 151 |
| 法人税等の支払額 | △71,036 | △63,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,677 | 415,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △244,885 | △103,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,044 | △291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △530,996 | △423,808 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 383,925 | 418,220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,212 | 91,930 |
| その他 | △28,274 | △7,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △412,063 | △25,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △36,690 | △36,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,690 | △36,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,203 | 26,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △101,280 | 380,280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,118,517 | 4,017,237 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,017,237 | ※ 4,397,517 |
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