有価証券報告書-第58期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 302,478 | 228,194 |
| 減価償却費 | 90,816 | 115,589 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,808 | △1,009 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | △300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,375 | 7,427 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10,763 | 3,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,034 | △37,426 |
| 受取弁済金 | △7,554 | △8,169 |
| 為替差損益(△は益) | △8,167 | 1,205 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | 12,175 |
| 有形固定資産除却損 | 380 | 407 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 6,016 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 37,578 | 72,919 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,532 | 4,401 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △52,888 | △69,976 |
| その他 | △48,533 | 877 |
| 小計 | 275,346 | 335,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,774 | 38,178 |
| 弁済金の受取額 | 7,554 | 8,169 |
| 法人税等の支払額 | △140,310 | △83,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,365 | 298,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 111,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 295,708 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △101,342 | △136,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,500 | △11,607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △210,890 | △202,346 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 239,381 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,073 | 25,931 |
| その他 | △28,534 | △28,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △217,194 | 292,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △36,587 | △36,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,587 | △36,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,467 | △1,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △74,949 | 553,412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,640,053 | 3,565,104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,565,104 | ※ 4,118,517 |
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