有価証券報告書-第53期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △69,410 | 272,825 |
| 減価償却費 | 127,035 | 101,260 |
| 減損損失 | 135,019 | - |
| 工場閉鎖損失 | 42,127 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,988 | 12,088 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,936 | 8,371 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,798 | △8,947 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 6,100 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △64 | 282 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,784 | △45,296 |
| 受取弁済金 | △78,115 | △61,977 |
| 為替差損益(△は益) | △15,649 | △10,121 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △43,806 | 1,786 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 9,961 | △354 |
| 有形固定資産除却損 | 4,710 | 5,659 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,975 | △65,734 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,111 | 7,603 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,478 | △23,255 |
| その他 | 7,696 | 105,126 |
| 小計 | 97,316 | 305,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,511 | 44,476 |
| 弁済金の受取額 | 78,115 | 61,977 |
| 法人税等の支払額 | △8,211 | △11,493 |
| 法人税等の還付額 | 3,318 | 3,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,049 | 403,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △600,000 | △1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 198,900 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,553 | △92,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,877 | 170,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △419,893 | △109,790 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,956 | 7,323 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 146,482 | 83,427 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,875 | - |
| その他 | 1,750 | △8,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,605 | 47,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △25,136 | - |
| 配当金の支払額 | △19,910 | △19,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,047 | △19,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,649 | 10,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 132,046 | 441,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,197,796 | 1,329,842 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,329,842 | ※ 1,771,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
