有価証券報告書-第63期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 379,678 | 328,729 |
| 減価償却費 | 153,626 | 149,456 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,295 | 12,897 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 260 | 400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,254 | 12,368 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △14,668 | 1,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | △77,236 | △105,481 |
| 為替差損益(△は益) | △52,845 | 13,151 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △100,475 | △43,135 |
| 受取弁済金 | △300 | △573 |
| 助成金収入 | △1,297 | △1,148 |
| 受取保険金 | △9,479 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,359 | △157,318 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 680 | △19,540 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 53,685 | △194,369 |
| その他 | △426 | 23,101 |
| 小計 | 331,801 | 19,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,792 | 88,040 |
| 弁済金の受取額 | 300 | 573 |
| 保険金の受取額 | 9,479 | - |
| 助成金の受取額 | 1,297 | 1,148 |
| 法人税等の還付額 | 62,637 | 2,268 |
| 法人税等の支払額 | △11,600 | △191,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,708 | △79,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △234,876 | △142,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,848 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △735,571 | △543,513 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 696,180 | 325,738 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,056 | 1,603 |
| その他 | △8,627 | 132,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △279,839 | △328,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △91 |
| 配当金の支払額 | △35,845 | △43,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,845 | △43,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,845 | △13,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 193,869 | △464,246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,174,843 | 4,368,712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,368,712 | ※ 3,904,466 |
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