四半期報告書-第74期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、世界的に未だ終息しない新型コロナウイルス感染症やロシアのウクライナ侵攻の影響を受ける中、新型コロナウイルス感染症との共生経済への流れが進んでおります。
しかしながら一方では、急激に進む円安、エネルギー価格・原材料価格の高騰により景気の先行きは不透明な状況にあります。
このような状況の中、当社グループは社員の健康と安全を確保しつつ、企業理念である「フードビジネスのトータルサポート」と「お客様満足の創造」を実現すべく、お客様のコロナ禍での新しいニーズ、ご要望に、迅速且つ的確にお応えすべく、生産、物流、設計、施工、営業、サービスの一貫体制を一層強化するとともに、価格の上昇に伴う利益率の低下や経費の増加をコストダウンにより抑え、収益の確保を進めてまいりました。
こうしたことから、当社グループの当第2四半期連結累計期間の売上高は157億8千3百万円(前年同期比8.3%増)となりました。利益面につきましては、為替差益2億8千1百万円の計上等により経常利益は8億7千万円(前年同期比59.1%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は5億9千5百万円(前年同期比89.6%増)となりました。
当第2四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産は、商品及び製品の増加等により、前連結会計年度末比8億2千4百万円増の352億6千万円となりました。負債につきましては、支払手形及び買掛金の増加等により、前連結会計年度末比1億7千4百万円増の155億4千2百万円となりました。純資産は、前連結会計年度末比6億4千9百万円増の197億1千7百万円となりました。
なお、当社及び連結子会社の事業は、業務用厨房機器の製造・販売及び保守修理であり、単一のセグメントであります。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ2億8千万円減少し、85億2千1百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は5億2千4百万円(前年同期は26億3千9百万円の獲得)となりました。
これは主に、仕入債務の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億4千5百万円(前年同期は1億8千3百万円の使用)となりました。
これは主に、有形固定資産の取得によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は5億9千3百万円(前年同期は5億3千1百万円の使用)となりました。
これは主に、長期借入金の返済によるものであります。
(3) 経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループの経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、7千9百万円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(6) 従業員数
当第2四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数に著しい増減はありません。
(7) 生産、受注及び販売の実績
当第2四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売の実績に著しい変動はありません。
(8) 主要な設備
当第2四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画に著しい変更はありません。