有価証券報告書-第63期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 8,437 | 15,274 | |||||||||
| 減価償却費 | 148,404 | 122,882 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,834 | △5,408 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,185 | △7,932 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,967 | 10,717 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,871 | △6,190 | |||||||||
| 保険差益 | - | △7,009 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △16,532 | |||||||||
| 支払利息 | 4,940 | 3,790 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 51 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,217 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,831 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 41 | - | |||||||||
| 原状回復費用 | - | 7,200 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24,631 | 16,317 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,743 | △6,164 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,498 | △19,343 | |||||||||
| その他 | 1,141 | 22,740 | |||||||||
| 小計 | 179,670 | 130,392 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,870 | 6,193 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,956 | △3,616 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,615 | △11,605 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,969 | 121,364 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 50,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △162,087 | △45,055 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,500 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,458 | △3,686 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △31,382 | △1,284 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,418 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △41,935 | △41,668 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 25,162 | 17,914 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 39,891 | |||||||||
| その他 | 365 | 4,116 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △208,916 | 24,727 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | 70,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,720 | △6,640 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 29,800 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △49,263 | △24,219 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △47,311 | △47,316 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △73,495 | △8,175 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | △203 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △117,381 | 137,713 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,870,422 | 1,753,041 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,753,041 | ※ 1,890,754 | |||||||||
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