有価証券報告書-第60期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △52,083 | 81,650 | |||||||||
| 減価償却費 | 173,717 | 169,988 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △257 | △177 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 874 | △3,904 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,077 | 7,937 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,138 | 8,541 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,305 | △3,549 | |||||||||
| 支払利息 | 10,791 | 9,092 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △61 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 20 | 3,613 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,262 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △40,771 | 74,040 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,172 | 292 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,801 | △19,113 | |||||||||
| その他 | 20,964 | △930 | |||||||||
| 小計 | 145,057 | 327,419 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,306 | 3,421 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,786 | △9,155 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,785 | △3,288 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △11,557 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,792 | 306,838 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,250 | △44,378 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 151 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,151 | △4,261 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,067 | △53,473 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △48,148 | △30,800 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 27,272 | 8,859 | |||||||||
| その他 | 1,136 | 588 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,208 | △123,315 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,000 | △30,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,720 | △6,640 | |||||||||
| セールアンド割賦バック取引による支出 | △11,441 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △7,863 | △11,492 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △48,389 | △47,498 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △48,069 | △47,857 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △82,484 | △143,488 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,692 | 248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △42,207 | 40,283 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,871,690 | 1,829,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,829,483 | ※1 1,869,766 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
