有価証券報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △73,156 | △653,962 |
| 減価償却費 | 85,725 | 119,542 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,874 | △2,578 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,038 | 2,477 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,134 | 7,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,473 | △6,485 |
| 支払利息 | 3,977 | 8,314 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △5,868 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,942 | 4,728 |
| 原状回復費用 | 4,836 | - |
| 減損損失 | - | 517,766 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 31,421 | 76,255 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △20,735 | 74 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,507 | △26,860 |
| その他 | △3,604 | 523 |
| 小計 | 33,472 | 41,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,461 | 6,487 |
| 利息の支払額 | △3,935 | △8,384 |
| 法人税等の支払額 | △3,583 | △8,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,414 | 30,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,207 | △53,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,370 | △25,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,336 | △1,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 11,641 |
| 保険積立金の積立による支出 | △41,539 | △39,925 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,010 | 29,261 |
| 保険積立金の解約による収入 | 41,141 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,270 | 427 |
| その他 | △235 | △272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,733 | △79,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △42,000 | △38,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,640 | △6,720 |
| リース債務の返済による支出 | △9,549 | △34,605 |
| 配当金の支払額 | △47,263 | △47,254 |
| その他 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △105,454 | △126,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205 | △98 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △68,100 | △175,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,890,754 | 1,822,653 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,822,653 | ※ 1,647,407 |
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