有価証券報告書-第71期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 当事業年度 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 108,796 | 76,050 |
| 減価償却費 | 101,246 | 107,681 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,057 | △4,699 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 147 | 742 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,104 | △11,169 |
| 株式報酬費用 | 11,795 | 16,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,396 | △19,451 |
| 支払利息 | 9,950 | 8,922 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 555 | △191 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △51,143 | 56,307 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,310 | △4,990 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,048 | △2,165 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,951 | △24,079 |
| その他 | △34,140 | 43,040 |
| 小計 | 123,760 | 242,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,585 | 19,407 |
| 利息の支払額 | △10,626 | △8,614 |
| 法人税等の支払額 | △9,824 | △8,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,895 | 243,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,178 | △58,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,410 | △9,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △78,525 | △838 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 347 | 1,729 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 72,062 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △32,589 | △29,154 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,918 | 6,803 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,140 | 8,376 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △129 | △793 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 107 | 285 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | 5,700 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,556 | △81,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,000 | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,405 | △15,536 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,664 | △12,506 |
| リース債務の返済による支出 | △85,753 | △86,623 |
| 配当金の支払額 | △13,951 | △23,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △129,774 | △148,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △315 | 229 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37,750 | 14,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,149,766 | 1,112,016 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,112,016 | ※1 1,126,280 |
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