有価証券報告書-第59期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 14,630 | △52,083 | |||||||||
| 減価償却費 | 188,914 | 173,717 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △332 | △257 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △513 | 874 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,303 | 3,077 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4,204 | 8,138 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,235 | △2,305 | |||||||||
| 支払利息 | 13,343 | 10,791 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △8,119 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 211 | 20 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △22,214 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6,007 | 4,262 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 140,257 | △40,771 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,494 | △7,172 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △53,112 | 25,801 | |||||||||
| その他 | △36,279 | 20,964 | |||||||||
| 小計 | 243,151 | 145,057 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,241 | 2,306 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,261 | △10,786 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,727 | △17,785 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,403 | 118,792 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,878 | △52,250 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,167 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,912 | △9,151 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,058 | △1,067 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,840 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △21,232 | △48,148 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,650 | 27,272 | |||||||||
| その他 | △4,576 | 1,136 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1 | △82,208 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | 20,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,640 | △6,720 | |||||||||
| セールアンド割賦バック取引による支出 | △45,767 | △11,441 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 15,800 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5,750 | △7,863 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △43,239 | △48,389 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △48,337 | △48,069 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △123,935 | △82,484 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,937 | 3,692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 106,403 | △42,207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,765,287 | 1,871,690 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,871,690 | ※1 1,829,483 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
