有価証券報告書-第70期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | 当事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △104,319 | 108,796 |
| 減価償却費 | 124,275 | 101,246 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,533 | 6,057 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,397 | 147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,079 | 2,104 |
| 株式報酬費用 | - | 11,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,075 | △17,396 |
| 支払利息 | 11,262 | 9,950 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,720 | 555 |
| 補助金収入 | △95,000 | - |
| 固定資産圧縮損 | 95,000 | - |
| 減損損失 | 86,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,848 | △51,143 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,458 | △8,310 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,455 | 19,048 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 60,078 | △24,951 |
| その他 | 33,419 | △34,140 |
| 小計 | 207,987 | 123,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,361 | 17,585 |
| 利息の支払額 | △11,232 | △10,626 |
| 法人税等の支払額 | △9,031 | △9,824 |
| 独占禁止法関連支払額 | △125,863 | - |
| 補助金の受取額 | 95,000 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,221 | 120,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △104,736 | △16,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,590 | △1,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △269,337 | △78,525 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,920 | 347 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 72,062 |
| 保険積立金の積立による支出 | △31,154 | △32,589 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,523 | 9,918 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,234 | 12,140 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △48 | △129 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52 | 107 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | - | 5,700 |
| その他の支出 | △40 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △385,177 | △28,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △18,420 | △3,405 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,664 | △16,664 |
| リース債務の返済による支出 | △85,226 | △85,753 |
| 配当金の支払額 | △14,151 | △13,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △134,462 | △129,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,369 | △315 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △350,048 | △37,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,499,814 | 1,149,766 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,149,766 | ※ 1,112,016 |
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