有価証券報告書-第62期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 21,901 | 8,437 | |||||||||
| 減価償却費 | 145,139 | 148,404 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △72 | △3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,185 | △1,834 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,626 | 5,185 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,465 | 9,967 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,369 | △5,871 | |||||||||
| 支払利息 | 6,518 | 4,940 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 143 | 2,217 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 11,337 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,831 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,704 | 41 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △56,175 | 24,631 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,740 | 8,743 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 60,998 | △24,498 | |||||||||
| その他 | △45,303 | 1,141 | |||||||||
| 小計 | 141,735 | 179,670 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,377 | 5,870 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,460 | △4,956 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28,603 | △15,615 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △2,359 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,690 | 164,969 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,427 | △162,087 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,119 | △3,458 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △978 | △31,382 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4,418 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △34,176 | △41,935 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,921 | 25,162 | |||||||||
| その他 | 691 | 365 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,911 | △208,916 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | △20,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,640 | △6,720 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 29,800 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △21 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △46,902 | △49,263 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △47,285 | △47,311 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △150,849 | △73,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △95 | 61 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 655 | △117,381 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,869,766 | 1,870,422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,870,422 | ※ 1,753,041 | |||||||||
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