有価証券報告書-第61期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 81,650 | 21,901 | |||||||||
| 減価償却費 | 169,988 | 145,139 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △177 | △72 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,904 | △7,185 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,937 | △2,626 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,541 | 13,465 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,549 | △4,369 | |||||||||
| 支払利息 | 9,092 | 6,518 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △61 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,613 | 143 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | - | 11,337 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,704 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 74,040 | △56,175 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 292 | △3,740 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19,113 | 60,998 | |||||||||
| その他 | △930 | △45,303 | |||||||||
| 小計 | 327,419 | 141,735 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,421 | 4,377 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,155 | △6,460 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,288 | △28,603 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △11,557 | △2,359 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,838 | 108,690 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,378 | △31,427 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,261 | △1,119 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △53,473 | △978 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △30,800 | △34,176 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,859 | 9,921 | |||||||||
| その他 | 588 | 691 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,315 | 42,911 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | △50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,640 | △6,640 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △11,492 | △21 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △47,498 | △46,902 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △47,857 | △47,285 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △143,488 | △150,849 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 248 | △95 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,283 | 655 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,829,483 | 1,869,766 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,869,766 | ※1 1,870,422 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
