有価証券報告書-第69期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △128,260 | △104,319 |
| 減価償却費 | 97,877 | 124,275 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △686 | 1,533 |
| 独占禁止法関連損失 | 129,488 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,509 | △1,397 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,818 | 6,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,835 | △10,075 |
| 支払利息 | 7,855 | 11,262 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △16,088 | △3,720 |
| 固定資産受贈益 | △35,060 | - |
| 補助金収入 | - | △95,000 |
| 固定資産圧縮損 | - | 95,000 |
| 保険解約返戻金 | △2,313 | - |
| 原状回復費用 | 4,358 | - |
| 減損損失 | 16,695 | 86,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,551 | 18,848 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,189 | 9,458 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,390 | △23,455 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △50,498 | 60,078 |
| その他 | 30,904 | 33,419 |
| 小計 | 51,737 | 207,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,966 | 9,361 |
| 利息の支払額 | △7,877 | △11,232 |
| 法人税等の支払額 | △6,840 | △9,031 |
| 独占禁止法関連支払額 | △67,888 | △125,863 |
| 補助金の受取額 | - | 95,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △22,902 | 166,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 54,108 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △281,457 | △104,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,014 | △5,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,311 | △269,337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,402 | 5,920 |
| 保険積立金の積立による支出 | △21,540 | △31,154 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 6,523 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,801 | 3,234 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,319 | △48 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,652 | 52 |
| その他の支出 | △4,358 | △40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △231,037 | △385,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △18,420 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,166 | △16,664 |
| リース債務の返済による支出 | △52,705 | △85,226 |
| 配当金の支払額 | △14,133 | △14,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,004 | △134,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 234 | 3,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △294,709 | △350,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,794,524 | 1,499,814 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,499,814 | ※1 1,149,766 |
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