有価証券報告書-第67期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 104,212 | 11,471 |
| 減価償却費 | 32,010 | 45,220 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,198 | △1,131 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | 46,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 945 | △72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,399 | △43,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,805 | △5,936 |
| 支払利息 | 8,417 | 7,372 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 6,402 | - |
| 固定資産売却益 | - | △10,878 |
| 敷金償却戻入益 | △8,714 | - |
| 受取補償金 | △101,455 | - |
| 保険解約損益(△は益) | 13,352 | 1,908 |
| 保険解約返戻金 | △8,455 | - |
| 減損損失 | 22,456 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,744 | 41,472 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,513 | 1,463 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,404 | △16,386 |
| その他 | 27,038 | 35,285 |
| 小計 | 77,377 | 112,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,806 | 5,825 |
| 利息の支払額 | △8,401 | △7,361 |
| 法人税等の支払額 | △9,726 | △9,574 |
| 補償金の受取額 | 101,455 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,510 | 101,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,326 | △23,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 481 | 19,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,086 | △15,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △35,695 | △102,421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,753 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △30,349 | △22,111 |
| 保険積立金の解約による収入 | 175,913 | 33,967 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △31,264 | △88 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,007 | 22,521 |
| その他 | 2,227 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,662 | △87,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 107,200 | △87,200 |
| リース債務の返済による支出 | △41,475 | △39,627 |
| 配当金の支払額 | △18 | △14,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,706 | △140,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | 987 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 273,052 | △125,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,647,407 | 1,920,460 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,920,460 | ※ 1,794,524 |
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