有価証券報告書-第64期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 15,274 | △73,156 | |||||||||
| 減価償却費 | 122,882 | 85,725 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,408 | 2,874 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,932 | 1,038 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,717 | 8,134 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,190 | △6,473 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △16,532 | - | |||||||||
| 支払利息 | 3,790 | 3,977 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 51 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,942 | |||||||||
| 原状回復費用 | 7,200 | 4,836 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 16,317 | 31,421 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,164 | △20,735 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19,343 | △5,507 | |||||||||
| その他 | 15,729 | △3,604 | |||||||||
| 小計 | 130,392 | 33,472 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,193 | 6,461 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,616 | △3,935 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,605 | △3,583 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,364 | 32,414 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 30,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,055 | △21,207 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,686 | △29,370 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,284 | △1,336 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △41,668 | △41,539 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 17,914 | 5,010 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 39,891 | 41,141 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 22,270 | |||||||||
| その他 | 4,116 | △235 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,727 | 4,733 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 70,000 | △42,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,640 | △6,640 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △24,219 | △9,549 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △47,316 | △47,263 | |||||||||
| その他 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,175 | △105,454 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △203 | 205 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 137,713 | △68,100 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,753,041 | 1,890,754 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,890,754 | ※ 1,822,653 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
