有価証券報告書-第68期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 11,471 | △128,260 |
| 減価償却費 | 45,220 | 97,877 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,131 | △686 |
| 独占禁止法関連損失 | 64,400 | 129,488 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △72 | 1,509 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △43,267 | 6,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,936 | △7,835 |
| 支払利息 | 7,372 | 7,855 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △16,088 |
| 固定資産売却益 | △10,878 | - |
| 固定資産受贈益 | - | △35,060 |
| 保険解約返戻金 | - | △2,313 |
| 保険解約損益(△は益) | 1,908 | - |
| 原状回復費用 | - | 4,358 |
| 減損損失 | - | 16,695 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 41,472 | 4,551 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,463 | △6,189 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,386 | △1,390 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,244 | △50,498 |
| その他 | 10,640 | 30,904 |
| 小計 | 112,519 | 51,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,825 | 7,966 |
| 利息の支払額 | △7,361 | △7,877 |
| 法人税等の支払額 | △9,574 | △6,840 |
| 独占禁止法関連支払額 | - | △67,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,408 | △22,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | - | 54,108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,442 | △281,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,384 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,182 | △4,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △102,421 | △1,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 18,402 |
| 保険積立金の積立による支出 | △22,111 | △21,540 |
| 保険積立金の解約による収入 | 33,967 | 4,801 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △88 | △8,319 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,521 | 12,652 |
| その他の支出 | - | △4,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △87,371 | △231,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △87,200 | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △4,166 |
| リース債務の返済による支出 | △39,627 | △52,705 |
| 配当金の支払額 | △14,132 | △14,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △140,960 | △41,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 987 | 234 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △125,935 | △294,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,920,460 | 1,794,524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,794,524 | ※ 1,499,814 |
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