有価証券報告書-第66期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △653,962 | 104,212 |
| 減価償却費 | 119,542 | 32,010 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,578 | 5,198 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,477 | 945 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,435 | △7,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,485 | △4,805 |
| 支払利息 | 8,314 | 8,417 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,868 | 6,402 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,728 | - |
| 敷金償却戻入益 | - | △8,714 |
| 受取補償金 | - | △101,455 |
| 保険解約損益(△は益) | - | 13,352 |
| 保険解約返戻金 | - | △8,455 |
| 減損損失 | 517,766 | 22,456 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 76,255 | △30,744 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 74 | 9,513 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,860 | 9,404 |
| その他 | 523 | 27,038 |
| 小計 | 41,364 | 77,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,487 | 4,806 |
| 利息の支払額 | △8,384 | △8,401 |
| 法人税等の支払額 | △8,627 | △9,726 |
| 補償金の受取額 | - | 101,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,840 | 165,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,410 | △63,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,978 | △13,086 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,150 | △35,695 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,641 | 34,753 |
| 保険積立金の積立による支出 | △39,925 | △30,349 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 29,261 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 175,913 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △31,264 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 427 | 2,007 |
| その他 | △272 | 2,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △79,407 | 41,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △38,000 | 107,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,720 | - |
| リース債務の返済による支出 | △34,605 | △41,475 |
| 配当金の支払額 | △47,254 | △18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △126,579 | 65,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △98 | 173 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △175,245 | 273,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,822,653 | 1,647,407 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,647,407 | ※ 1,920,460 |
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