有価証券報告書-第20期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 854,199 | 2,149,403 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,254 | 27,937 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △215 | △584 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 156 | 4,224 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,000 | 20,000 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 9,456 | △2,818 | |||||||||
| 事業譲渡損失引当金の増減額(△は減少) | △24,122 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △254 | △1,142 | |||||||||
| 支払利息 | 2,107 | 2,111 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3,527 | 1,239 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △333,834 | △76,439 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 88,978 | △2,045 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,947 | △29,956 | |||||||||
| その他 | 84,329 | 19,030 | |||||||||
| 小計 | 724,529 | 2,110,960 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 1,142 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,107 | △2,111 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,751 | △3,981 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 714,926 | 2,106,010 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,420 | △12,107 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,484 | △47,776 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,022 | △6,254 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △400,000 | △200,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 事業分離に伴うポイント精算による支出 | △182,068 | △100,000 | |||||||||
| その他 | △5,232 | △1,510 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △611,228 | △67,648 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,846 | 1,704 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △60 | △396 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △112,004 | △194,116 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13,664 | △15,216 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △123,883 | △208,025 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △20,185 | 1,830,336 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,273,984 | 1,253,799 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,253,799 | ※1 3,084,135 | |||||||||
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