有価証券報告書-第22期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,480,908 | 989,973 | |||||||||
| 減価償却費 | 55,819 | 218,329 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,026 | 4,593 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △19,000 | △12,000 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 643 | 38,119 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,165 | △863 | |||||||||
| 支払利息 | 1,773 | 1,491 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3,720 | 69 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △94 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 17,758 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △200,017 | 68,410 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △135,616 | 3,098 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 89,399 | 224,227 | |||||||||
| その他 | △88,706 | 73,888 | |||||||||
| 小計 | 1,190,785 | 1,627,001 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,165 | 863 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,742 | △1,491 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △263,117 | △710,299 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927,092 | 916,073 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,825,733 | △214,525 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △89,519 | △22,952 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 184 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △11,065 | △11,065 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △3,500,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 400,000 | |||||||||
| 事業分離に伴うポイント精算による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| その他 | 7,151 | 40,571 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,919,166 | △3,307,787 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 4,041,241 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △421,994 | △212,073 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,068 | △20,338 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △439,062 | 3,808,829 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,431,137 | 1,417,115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,084,135 | 1,652,997 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,652,997 | ※ 3,070,113 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
