有価証券報告書-第25期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | 当事業年度 (自 平成30年3月1日 至 平成31年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 594,376 | 803,832 | |||||||||
| 減価償却費 | 100,513 | 95,365 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,234 | △1,409 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 127 | 8,141 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | 25,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,334 | 12,284 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 39,516 | 5,300 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 6,273 | 10,307 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,653 | △2,217 | |||||||||
| 支払利息 | 679 | 470 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 12 | 18,153 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | - | 12,205 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △301,851 | 252,684 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 42,904 | △543 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 125,795 | △145,950 | |||||||||
| その他 | △52,832 | △5,197 | |||||||||
| 小計 | 559,429 | 1,088,426 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,653 | 2,217 | |||||||||
| 利息の支払額 | △679 | △470 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △75,079 | △255,628 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,323 | 834,544 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,228 | △111,332 | |||||||||
| 有形固定資産の処分による支出 | - | △12,205 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,227 | △220,529 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △13,333 | △11,915 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,000,000 | △3,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| その他 | 3,508 | 36 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △102,280 | △355,946 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △174,260 | △239,009 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,015 | △7,190 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △302 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △183,277 | △246,501 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 199,766 | 232,096 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,624,533 | 3,824,299 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,824,299 | ※ 4,056,395 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
