訂正有価証券報告書-第29期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和3年3月1日 至 令和4年2月28日) | 当事業年度 (自 令和4年3月1日 至 令和5年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 246,108 | 139,892 | |||||||||
| 減価償却費 | 99,493 | 103,359 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 98,634 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 183 | 2,937 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,626 | 3,695 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △284 | 46,378 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31,193 | 353 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,900 | △93 | |||||||||
| 支払利息 | 93 | 31 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | ― | △402 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5 | △55 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △4,243 | |||||||||
| 会員権売却損益(△は益) | △6,103 | △6,447 | |||||||||
| ソフトウエア開発中止損 | 59,460 | ― | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 13,165 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,356 | △699,772 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 197,133 | 229,268 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 97,975 | 486,297 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △129,536 | △53,612 | |||||||||
| その他 | 139,968 | △207,438 | |||||||||
| 小計 | 728,226 | 138,783 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,797 | 1,231 | |||||||||
| 利息の支払額 | △93 | △31 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 129,386 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △277,889 | △1,436 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,041 | 267,934 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 5,593 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,735 | △49,347 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △507,474 | △680,695 | |||||||||
| 会員権の取得による支出 | △463 | △4,090 | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | ― | 29,436 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,499 | ― | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,000,000 | △3,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| その他 | △120 | △3,153 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △514,294 | △702,257 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △226,184 | △225,242 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,007 | △965 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △228,191 | △226,207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | 402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △289,444 | △660,129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,621,667 | 3,399,096 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 66,873 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,399,096 | ※ 2,738,967 | |||||||||
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