有価証券報告書-第21期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,149,403 | 1,480,908 | |||||||||
| 減価償却費 | 27,937 | 55,819 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △584 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,224 | 3,026 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | △19,000 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △2,818 | 643 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,142 | △1,165 | |||||||||
| 支払利息 | 2,111 | 1,773 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,239 | 3,720 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △76,439 | △200,017 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,045 | △135,616 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29,956 | 89,399 | |||||||||
| その他 | 19,030 | △88,706 | |||||||||
| 小計 | 2,110,960 | 1,190,785 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,142 | 1,165 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,111 | △1,742 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,981 | △263,117 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,106,010 | 927,092 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,107 | △1,825,733 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,776 | △89,519 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,060 | △11,065 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,254 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △200,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 事業分離に伴うポイント精算による支出 | △100,000 | △100,000 | |||||||||
| その他 | △450 | 7,151 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,648 | △1,919,166 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,704 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △396 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △194,116 | △421,994 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15,216 | △17,068 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △208,025 | △439,062 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,830,336 | △1,431,137 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,253,799 | 3,084,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,084,135 | ※ 1,652,997 | |||||||||
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