有価証券報告書-第27期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成31年3月1日 至 令和2年2月29日) | 当事業年度 (自 令和2年3月1日 至 令和3年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 544,378 | 755,048 | |||||||||
| 減価償却費 | 318,871 | 90,625 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 244,315 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 904 | △5,901 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,434 | 3,368 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △35,000 | △19,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | 13,909 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △36,199 | 50 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 3,939 | 4,109 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,558 | △3,086 | |||||||||
| 支払利息 | 278 | 131 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 49 | 62 | |||||||||
| ソフトウエア開発中止損 | 142,170 | ― | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △52,002 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △229,630 | 99,368 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △317,900 | △206,014 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,443 | △27,375 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 184,935 | △26,659 | |||||||||
| その他 | 182,120 | △239,432 | |||||||||
| 小計 | 751,234 | 683,517 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,558 | 992 | |||||||||
| 利息の支払額 | △278 | △131 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △273,363 | △230,973 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,151 | 453,405 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △18,618 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,092 | △45,271 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △417,011 | △447,507 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △70,000 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,333 | 9,999 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △3,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | ― | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 107,329 | ― | |||||||||
| その他 | △6,503 | △3,462 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,578,437 | △3,486,241 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △225,523 | △226,073 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,653 | △3,231 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △231,176 | △229,305 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,827,411 | △3,262,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,056,395 | 6,883,807 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,883,807 | ※ 3,621,667 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
