有価証券報告書-第28期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和2年3月1日 至 令和3年2月28日) | 当事業年度 (自 令和3年3月1日 至 令和4年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 755,048 | 246,108 | |||||||||
| 減価償却費 | 90,625 | 99,493 | |||||||||
| 減損損失 | 244,315 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,901 | 183 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,368 | 5,626 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △19,000 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,909 | △284 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 50 | 31,193 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 4,109 | 4,405 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,086 | △1,900 | |||||||||
| 支払利息 | 131 | 93 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 62 | △6,097 | |||||||||
| ソフトウエア開発中止損 | ― | 59,460 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | ― | 13,165 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 99,368 | △24,356 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △206,014 | 197,133 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,375 | 97,975 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △26,659 | △129,536 | |||||||||
| その他 | △239,432 | 135,562 | |||||||||
| 小計 | 683,517 | 728,226 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 992 | 2,797 | |||||||||
| 利息の支払額 | △131 | △93 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △230,973 | △277,889 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,405 | 453,041 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,271 | △13,735 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △447,507 | △507,474 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9,999 | 7,499 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,000,000 | △3,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 3,000,000 | |||||||||
| その他 | △3,462 | △583 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,486,241 | △514,294 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △226,073 | △226,184 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,231 | △2,007 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △229,305 | △228,191 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,262,140 | △289,444 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,883,807 | 3,621,667 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 66,873 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,621,667 | ※ 3,399,096 | |||||||||
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