有価証券報告書-第24期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 728,330 | 594,376 | |||||||||
| 減価償却費 | 90,554 | 100,513 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,800 | 1,234 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,609 | 127 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | △6,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 10,334 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 39,516 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △15,544 | 6,273 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △991 | △1,653 | |||||||||
| 支払利息 | 978 | 679 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 28 | 12 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 345,062 | △301,851 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,162 | 42,904 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △217,770 | 125,795 | |||||||||
| その他 | △111,805 | △52,832 | |||||||||
| 小計 | 852,413 | 559,429 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 991 | 1,653 | |||||||||
| 利息の支払額 | △978 | △679 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △366,386 | △75,079 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,041 | 485,323 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,925 | △61,228 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,561 | △31,227 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △11,065 | △13,333 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △3,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 3,000,000 | |||||||||
| その他 | △188 | 3,508 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 261,259 | △102,280 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △173,844 | △174,260 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,035 | △9,015 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △192,880 | △183,277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 554,420 | 199,766 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,070,113 | 3,624,533 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,624,533 | ※ 3,824,299 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
