有価証券報告書-第23期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 989,973 | 728,330 | |||||||||
| 減価償却費 | 218,329 | 90,554 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 7,800 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,593 | 2,609 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,000 | 10,000 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 38,119 | △15,544 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △863 | △991 | |||||||||
| 支払利息 | 1,491 | 978 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 69 | 28 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △94 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 17,758 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 68,410 | 345,062 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,098 | 13,162 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 224,227 | △217,770 | |||||||||
| その他 | 73,888 | △111,805 | |||||||||
| 小計 | 1,627,001 | 852,413 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 863 | 991 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,491 | △978 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △710,299 | △366,386 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,073 | 486,041 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △214,525 | △23,925 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,952 | △3,561 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △11,065 | △11,065 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,500,000 | △100,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 | |||||||||
| その他 | 40,571 | △188 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,307,787 | 261,259 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 4,041,241 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △212,073 | △173,844 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20,338 | △19,035 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,808,829 | △192,880 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,417,115 | 554,420 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,652,997 | 3,070,113 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,070,113 | ※ 3,624,533 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
