有価証券報告書-第26期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成30年3月1日 至 平成31年2月28日) | 当事業年度 (自 平成31年3月1日 至 令和2年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 803,832 | 544,378 | |||||||||
| 減価償却費 | 95,365 | 318,871 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,409 | 904 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,141 | 26,434 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,000 | △35,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,284 | 1,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,300 | △36,199 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 10,307 | 3,939 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,217 | △2,558 | |||||||||
| 支払利息 | 470 | 278 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 18,153 | 49 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 12,205 | ― | |||||||||
| ソフトウエア開発中止損 | ― | 142,170 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | ― | △52,002 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 252,684 | △229,630 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △543 | △317,900 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △145,950 | 19,443 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,958 | 184,935 | |||||||||
| その他 | △18,155 | 182,120 | |||||||||
| 小計 | 1,088,426 | 751,234 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,217 | 2,558 | |||||||||
| 利息の支払額 | △470 | △278 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △255,628 | △273,363 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834,544 | 480,151 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △18,618 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △111,332 | △20,092 | |||||||||
| 有形固定資産の処分による支出 | △12,205 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △220,529 | △417,011 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △11,915 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △70,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ― | 3,333 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,000,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 107,329 | |||||||||
| その他 | 36 | △6,503 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △355,946 | 2,578,437 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △239,009 | △225,523 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,190 | △5,653 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △302 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △246,501 | △231,176 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 232,096 | 2,827,411 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,824,299 | 4,056,395 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,056,395 | ※ 6,883,807 | |||||||||
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