四半期報告書-第51期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 4,835 | 535 |
| 減価償却費 | 1,356 | 996 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 296 | △267 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △97 | △180 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △43 | △142 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △50 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △7 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,514 | 178 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △58 | 145 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 489 | △602 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 208 | 13 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,544 | 409 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 785 | △1,297 |
| その他 | 81 | △222 |
| 小計 | 10,848 | △492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 59 |
| 法人税等の支払額 | △371 | △2,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,525 | △3,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △101 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △811 | △830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,322 | △1,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25 | △36 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | △121 | △71 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 2 | 9 |
| その他 | - | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,880 | △2,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △609 | △610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △609 | △610 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,035 | △6,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,425 | 33,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 34,461 | ※ 27,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
