四半期報告書-第52期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 535 | 1,171 |
| 減価償却費 | 996 | 718 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △267 | 81 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △180 | △55 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △142 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △56 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △7 | △0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 17 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 178 | △1,122 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 145 | △384 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △602 | 420 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 13 | 0 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 409 | 3,282 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,297 | 174 |
| その他 | △222 | △38 |
| 小計 | △492 | 4,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 62 |
| 法人税等の支払額 | △2,895 | - |
| 法人税等の還付額 | - | 1,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,328 | 5,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △202 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △830 | △408 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,753 | △1,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36 | △75 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | △71 | △117 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 9 | 44 |
| その他 | △0 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,475 | △2,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △610 | △609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △610 | △609 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,414 | 2,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,638 | 25,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 27,224 | ※ 28,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
