四半期報告書-第51期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 8,394 | 532 |
| 減価償却費 | 2,070 | 1,743 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | △3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △57 | △270 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △97 | △180 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 88 | △211 |
| 受取利息及び受取配当金 | △63 | △77 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △7 |
| 固定資産除却損 | 4 | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,820 | △657 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △42 | 674 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 603 | △279 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 3 | △8 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,353 | 143 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,430 | △1,162 |
| その他 | 420 | 67 |
| 小計 | 10,293 | 308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 83 |
| 法人税等の支払額 | △1,158 | △4,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,203 | △4,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △101 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 900 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,631 | △2,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31 | △76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,425 | △1,231 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | △175 | △102 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 4 | 60 |
| その他 | - | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,461 | △3,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,217 | △1,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,217 | △1,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,525 | △8,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,425 | 33,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 31,951 | ※ 24,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
