四半期報告書-第50期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 6,715 | 4,835 |
| 減価償却費 | 721 | 1,356 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 85 | 296 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △150 | △97 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8 | △43 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △40 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | - |
| 固定資産除却損 | 9 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,404 | △5,514 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 461 | △58 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 441 | 489 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 8 | 208 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,442 | 8,544 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,698 | 785 |
| その他 | 2 | 81 |
| 小計 | 9,008 | 10,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 48 |
| 法人税等の支払額 | △1,051 | △371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,001 | 10,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100 | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | △101 |
| 有価証券の償還による収入 | 390 | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △704 | △811 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △464 | △1,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43 | △25 |
| その他の支出 | △2 | △121 |
| その他の収入 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △922 | △1,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △622 | △609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △622 | △609 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,456 | 8,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,431 | 26,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 33,888 | ※ 34,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
