四半期報告書-第54期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 4,532 | △282 |
| 減価償却費 | 701 | 388 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | △47 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △146 | △455 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △74 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △43 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | - |
| 固定資産除却損 | 3 | 14 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,948 | 4,219 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,620 | △682 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △527 | △286 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △21 | △13 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,702 | △3,074 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 880 | △555 |
| その他 | 936 | △524 |
| 小計 | 455 | △1,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 44 |
| 法人税等の支払額 | △19 | △1,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486 | △2,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,779 | △273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21 | △20 |
| その他の支出 | △1 | △7 |
| その他の収入 | 2 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,700 | △273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △815 | △562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △815 | △562 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,028 | △3,830 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,791 | 26,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 18,765 | ※ 22,572 |
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