四半期報告書-第53期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △699 | 4,532 |
| 減価償却費 | 300 | 701 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 15 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △138 | △146 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △55 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 57 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △50 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △574 | △10,948 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △874 | △2,620 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 299 | △527 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △342 | △21 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 771 | 7,702 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △46 | 880 |
| その他 | 517 | 936 |
| 小計 | △834 | 455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 51 |
| 法人税等の支払額 | △62 | △19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △848 | 486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △202 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △560 | △1,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9 | △21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △208 | - |
| その他の支出 | △102 | △1 |
| その他の収入 | 7 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,074 | △1,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △578 | △815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △578 | △815 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,501 | △2,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,788 | 20,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 23,286 | ※ 18,765 |