四半期報告書-第52期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 532 | △1,920 |
| 減価償却費 | 1,743 | 1,395 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △270 | △211 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △180 | △55 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △211 | 178 |
| 受取利息及び受取配当金 | △77 | △63 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △7 | △4 |
| 固定資産除却損 | 6 | 3 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 17 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △657 | 1,964 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 674 | △1,118 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △279 | 416 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △8 | △653 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 143 | △268 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,162 | △99 |
| その他 | 67 | 164 |
| 小計 | 308 | △261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 73 |
| 法人税等の支払額 | △4,635 | - |
| 法人税等の還付額 | - | 1,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,243 | 888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △202 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,101 | △3,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △76 | △118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,231 | △408 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | △102 | △134 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 60 | 51 |
| その他 | △0 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,251 | △3,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,208 | △1,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,208 | △1,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,702 | △3,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,638 | 25,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 24,935 | ※ 21,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
