四半期報告書-第53期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △1,920 | 4,140 |
| 減価償却費 | 1,395 | 2,664 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | 435 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △211 | △146 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △55 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 178 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △63 | △72 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4 | △2 |
| 固定資産除却損 | 3 | 7 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 17 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,964 | △2,239 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,118 | △2,384 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 416 | 1,490 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △653 | 1,076 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △268 | 2,298 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △99 | △205 |
| その他 | 164 | 541 |
| 小計 | △261 | 7,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 78 |
| 法人税等の還付額 | 1,077 | 183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 888 | 7,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △202 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 600 | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,406 | △3,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △118 | △599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △408 | △200 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | △134 | △104 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 51 | 31 |
| その他 | △1 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,610 | △4,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,217 | △1,436 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,217 | △2,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,938 | 1,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,788 | 20,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 21,849 | ※ 22,039 |