四半期報告書-第53期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,171 | 4,253 |
| 減価償却費 | 718 | 1,583 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 81 | 159 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △55 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 118 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △54 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △2 |
| 固定資産除却損 | 1 | 7 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 17 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,122 | △3,293 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △384 | △402 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 420 | 294 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △359 | 850 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,282 | 3,783 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 174 | △103 |
| その他 | 320 | 22 |
| 小計 | 4,327 | 7,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 58 |
| 法人税等の還付額 | 1,293 | 186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,683 | 7,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △202 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △408 | △200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,791 | △2,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △75 | △65 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | △117 | △3 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 44 | 28 |
| その他 | △1 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,252 | △2,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △609 | △854 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △609 | △2,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,821 | 2,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,788 | 20,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 28,609 | ※ 23,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
