四半期報告書-第50期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 1,163 | △2,498 |
| 減価償却費 | 349 | 779 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △187 | △57 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △150 | △97 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4 | △21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31 | △34 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △262 | 377 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △684 | △5,705 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △182 | 509 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △44 | 67 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,471 | 4,918 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 431 | △217 |
| その他 | 193 | △199 |
| 小計 | 2,069 | △2,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 32 |
| 法人税等の支払額 | △1,046 | △368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052 | △2,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △101 |
| 有価証券の償還による収入 | 90 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △296 | △610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △810 |
| その他の支出 | △3 | △119 |
| その他の収入 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △210 | △1,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △570 | △573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △570 | △573 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 270 | △4,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,431 | 26,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 27,702 | ※ 21,892 |