四半期報告書-第52期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 1,311 | △699 |
| 減価償却費 | 427 | 300 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △270 | △138 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △180 | △55 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △73 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44 | △50 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 141 | △574 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △57 | △874 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △443 | 299 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △26 | △342 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,700 | 771 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △594 | △46 |
| その他 | 182 | 517 |
| 小計 | 2,072 | △834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 48 |
| 法人税等の支払額 | △2,894 | △62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △779 | △848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △202 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,130 | △560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8 | △9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300 | △208 |
| その他の支出 | △9 | △102 |
| その他の収入 | 1 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,347 | △1,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △579 | △578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △579 | △578 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,707 | △2,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,638 | 25,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 30,931 | ※ 23,286 |