四半期報告書-第51期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △2,498 | 1,311 |
| 減価償却費 | 779 | 427 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △57 | △270 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △97 | △180 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △21 | △73 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △44 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 377 | 141 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,705 | △57 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 509 | △443 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 67 | △26 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,918 | 1,700 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △217 | △594 |
| その他 | △199 | 182 |
| 小計 | △2,180 | 2,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 42 |
| 法人税等の支払額 | △368 | △2,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,516 | △779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △101 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △610 | △1,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △810 | △300 |
| その他の支出 | △119 | △9 |
| その他の収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,443 | △1,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △573 | △579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △573 | △579 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,533 | △2,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,425 | 33,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 21,892 | ※ 30,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
