第一実業（8059）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 26億4400万
2009年3月31日 +222.47%: 85億2600万
2009年12月31日: -55億9300万
2010年3月31日 -22.44%: -68億4800万
2010年9月30日: -61億6100万
2010年12月31日: -21億8900万
2011年3月31日: 6億9000万
2011年9月30日: -19億8700万
2012年3月31日: -16億6100万
2012年9月30日: 100億4800万
2012年12月31日 -20.98%: 79億4000万
2013年3月31日 +10.59%: 87億8100万
2013年6月30日: -25億3300万
2013年9月30日: 4億300万
2013年12月31日: -1億5400万
2014年3月31日: 9億1100万
2014年6月30日 +298.02%: 36億2600万
2014年9月30日 -19.44%: 29億2100万
2014年12月31日 +6.61%: 31億1400万
2015年3月31日 +23.15%: 38億3500万
2015年6月30日 -74.45%: 9億8000万
2015年9月30日 +125.61%: 22億1100万
2015年12月31日 +44.19%: 31億8800万
2016年3月31日 +86.45%: 59億4400万
2016年6月30日: -18億7000万
2016年9月30日: 35億2100万
2016年12月31日 +100.6%: 70億6300万
2017年3月31日 -36.59%: 44億7900万
2017年6月30日: -34億5200万
2017年9月30日: -13億3700万
2017年12月31日 -416.45%: -69億500万
2018年3月31日: 5億3300万
2018年6月30日 +515.01%: 32億7800万
2018年9月30日 +114.98%: 70億4700万
2018年12月31日 +9.29%: 77億200万
2019年3月31日 -21.16%: 60億7200万
2019年9月30日: -4億2400万
2020年3月31日: 50億600万
2020年9月30日 +40.19%: 70億1800万
2021年3月31日 +58.75%: 111億4100万
2021年9月30日: -18億6600万
2022年3月31日 -83.6%: -34億2600万
2022年9月30日: 49億2600万
2023年3月31日 +81.49%: 89億4000万
2023年9月30日 -73.8%: 23億4200万
2024年3月31日: -17億500万
2024年9月30日: 63億6000万
2025年3月31日 +82.3%: 115億9400万
2025年6月30日 -57.69%: 49億500万
2025年9月30日 +28.38%: 62億9700万
2025年12月31日 +132.7%: 146億5300万
2026年3月31日 +10.12%: 161億3600万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、115億94百万円の増加(前期比132億99百万円増)となりました。これは主に、前受金や仕入債務の減少があったものの、税金等調整前当期純利益の計上、前渡金や売上債権及び契約資産の減少があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フロー
2025/06/20 16:01
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額(△は増加)」に含めておりました「未収入金の増減額(△は増加)」及び「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に含めておりました「未払金の増減額(△は減少)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額(△は増加)」に表示しておりました2,845百万円は、「未収入金の増減額(△は増加)」1,548百万円、「その他の流動資産の増減額(△は増加)」1,297百万円として、「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に表示しておりました△268百万円は、「未払金の増減額(△は減少)」△127百万円、「その他の流動負債の増減額(△は減少)」△140百万円として、組替えております。
2025/06/20 16:01