有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,734 | 13,975 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,231 | 2,315 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △88 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36 | 17 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 252 | 302 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 41 | 45 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | △3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △42 | △42 | |||||||||
| 支払利息 | 56 | 185 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △547 | △418 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,026 | 858 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △485 | △12 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,051 | △3,445 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,126 | △607 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △403 | △372 | |||||||||
| その他 | 158 | 2,835 | |||||||||
| 小計 | 10,000 | 15,633 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 206 | |||||||||
| 利息の支払額 | △66 | △191 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,033 | △5,002 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,032 | 10,646 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,189 | △11,138 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 116 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △305 | △634 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △23 | △16 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 57 | |||||||||
| その他 | △20 | △578 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,521 | △12,194 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 646 | △7,348 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 13,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,488 | △3,202 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,095 | △1,278 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| その他 | △322 | △287 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,261 | 1,382 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 325 | 548 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,575 | 382 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,803 | 11,379 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,379 | ※ 11,761 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
