有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,459 | 5,104 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,295 | 1,409 | |||||||||
| 減損損失 | - | 38 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △12 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 142 | 19 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 52 | 50 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △40 | 38 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | 7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △34 | |||||||||
| 支払利息 | 33 | 49 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △554 | △412 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,446 | △2,419 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 127 | △344 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,190 | △2,649 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,087 | △712 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 100 | △13 | |||||||||
| その他 | △662 | 108 | |||||||||
| 小計 | 1,390 | 225 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 311 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33 | △49 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △839 | △970 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811 | △483 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,524 | △2,074 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △192 | △43 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △11 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 0 | |||||||||
| その他 | △95 | △134 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,813 | △2,262 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 420 | 5,430 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,153 | △994 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △737 | △737 | |||||||||
| その他 | △126 | △191 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,597 | 3,506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △140 | 26 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,740 | 787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,524 | 6,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,784 | ※ 7,571 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
