有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,782 | 3,459 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,219 | 1,295 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △111 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △28 | 142 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △98 | 52 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 37 | △40 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 16 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31 | △28 | |||||||||
| 支払利息 | 39 | 33 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △605 | △554 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,722 | △2,446 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 322 | 127 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,587 | △1,190 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △738 | 1,087 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △356 | 100 | |||||||||
| その他 | 1,679 | △662 | |||||||||
| 小計 | 10,420 | 1,390 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 293 | |||||||||
| 利息の支払額 | △39 | △33 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,080 | △839 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,593 | 811 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 142 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △954 | △1,524 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 8 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △78 | △192 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △15 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 5 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △481 | - | |||||||||
| その他 | △88 | △95 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,421 | △1,813 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,023 | 420 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,298 | △1,153 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △387 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △716 | △737 | |||||||||
| その他 | △49 | △126 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,274 | △1,597 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △234 | △140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,663 | △2,740 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,861 | 9,524 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,524 | ※ 6,784 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
