有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,832 | 3,782 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,316 | 1,219 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △59 | △111 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | △28 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △99 | △98 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 37 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △31 | |||||||||
| 支払利息 | 46 | 39 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △443 | △605 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,580 | 1,722 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 719 | 322 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,906 | 3,587 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △356 | △738 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △348 | △356 | |||||||||
| その他 | △424 | 1,679 | |||||||||
| 小計 | △325 | 10,420 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 292 | |||||||||
| 利息の支払額 | △45 | △39 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,227 | △2,080 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,413 | 8,593 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △124 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 142 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,902 | △954 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 47 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △31 | △78 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △481 | |||||||||
| その他 | △195 | △88 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,263 | △1,421 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,235 | △2,023 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △623 | △1,298 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △95 | △387 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △639 | △716 | |||||||||
| その他 | △51 | △49 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,426 | △3,274 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 314 | △234 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △937 | 3,663 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,798 | 5,861 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,861 | ※ 9,524 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
