有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,551 | 13,523 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,483 | 2,894 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27 | △8 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | 160 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 364 | 234 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 24 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 10 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △48 | △58 | |||||||||
| 支払利息 | 193 | 375 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △850 | △1,089 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,231 | △1,458 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 76 | 572 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,565 | △12,148 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,364 | 3,417 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 241 | △568 | |||||||||
| その他 | 1,026 | △1,210 | |||||||||
| 小計 | 6,611 | 4,670 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 314 | |||||||||
| 利息の支払額 | △149 | △373 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,802 | △2,067 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,833 | 2,542 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,530 | △3,605 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,243 | △473 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △10 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △2,124 | |||||||||
| その他 | △228 | △32 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,956 | △6,243 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,246 | △3,878 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 10,100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,102 | △4,080 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,432 | △1,684 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △400 | △0 | |||||||||
| その他 | △226 | △245 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,084 | 210 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 725 | 470 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,687 | △3,020 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,761 | 14,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,449 | ※1 11,428 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
